Informe del fondo de inversión
COMGEST GROWTH LATIN AMERICA USD I ACC
Gestora:COMGEST AM INTERNATIONALCOMGEST GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-12,51%
- Ranking24/174
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es incrementar el valor del Fondo (apreciación del capital) en el largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo mediante la inversión en una cartera de empresas bien administradas con crecimiento a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 51% de sus activos en acciones ordinarias y preferentes. Invertirá al menos dos terceras partes de sus activos en valores emitidos por empresas que coticen o negocien en mercados regulados y que tengan su oficina central o fundamentalmente desarrollen sus actividades en América Latina, o en valores emitidos por gobiernos latinoamericanos. América Latina comprende América Central (incluido México) y América del Sur (incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela).
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 7,165825 EUR
Patrimonio (miles de euros):66,26
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -12,51% | 26,05% | -0,02% | -8,03% | -18,51% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 24/174 | 66/173 | 157/172 | 89/177 | 64/174 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,87% | -7,81% | -5,19% | 7,83% | -10,60% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
| Ranking | 138/174 | 115/174 | 15/174 | 125/172 | 87/164 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1/174
Quintil: 1
Volatilidad: 18,98%
Ranking: 38/174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64CBB12
Fecha de constitución: 30/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000,00 USD
