Informe del fondo de inversión
KBI WATER FUND H EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ECOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,62%
- Ranking311/377
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar la mayor rentabilidad posible invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas internacionales involucradas en el sector del agua. El Fondo invertirá principalmente, ya sea directa o indirectamente, en acciones y valores relacionados con acciones de una cartera de empresas que cotizan o se negocian en Bolsas Reconocidas en todo el mundo que, en opinión del Gestor de Inversiones, generan una proporción sustancial de su facturación y operan de manera sostenible en el sector de soluciones para el agua. El Fondo invertirá en todas las partes del sector de soluciones hídricas, incluyendo, entre otras, el suministro y acceso al agua, la mejora de la calidad del agua, el aumento de la disponibilidad de tierras cultivables mediante soluciones de riego y la reducción del desperdicio de agua en los sectores industrial, agrícola y doméstico (pero excluyendo el sector de agua embotellada para el consumidor).
Referencia:MSCI ACWI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,718000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.333,31
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 4,62% | 0,16% | 11,69% | 15,42% | -9,24% |
| Categoría | 9,26% | 0,91% | 10,63% | 11,82% | -19,77% |
| Ranking | 311/377 | 258/369 | 123/366 | 43/339 | 14/309 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | -3,21% | 0,93% | 4,60% | 24,71% | 32,50% |
| Categoría | -3,70% | -2,00% | 11,70% | 29,49% | 18,20% |
| Ranking | 125/388 | 72/381 | 314/383 | 218/356 | 52/269 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 326/381
Quintil: 5
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 241/381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64V3N43
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
