Informe del fondo de inversión

PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF USD INC

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha10/06/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar el máximo ingreso actual, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez diaria. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija gestionados activamente, denominados en dólares estadounidenses, con distintos vencimientos, incluyendo bonos de gobierno y valores emitidos o garantizados por gobiernos, sus subdivisiones, agencias o entidades, títulos de deuda corporativa e hipotecarios u otros activos respaldados. Los vencimientos medios de la cartera no superan 3 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,002198 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.010.664,41

Fecha: 10/06/2020

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo·····
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo·····
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%1,00%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00B67B7N93

Fecha de constitución: 10/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD