Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,03%
- Ranking353/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener la rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia (que está integrado por bonos corporativos). Los valores de renta fija pueden estar emitidos por empresas, agencias gubernamentales y empresas tanto de la Unión Monetaria Europea (UME) como de Estados no participantes en la UME y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) domiciliados en países de dentro y fuera de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,577000 EUR
Patrimonio (miles de euros):632.268,06
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,03% | 8,20% | -13,29% | -0,98% | 2,77% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 353/641 | 212/615 | 238/581 | 280/562 | 163/512 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,69% | 8,27% | -3,08% | -0,83% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 223/653 | 262/649 | 274/641 | 267/578 | 217/503 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 271/641
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 296/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B67T5G21
Fecha de constitución: 28/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
