Informe del fondo de inversión
ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,34%
- Ranking472/559
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión de este Fondo es invertir en una cartera de valores de renta fija, como bonos del Estado, que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index, el Índice de referencia de este Fondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de la deuda pública en moneda local de los países emergentes de Asia.
Referencia:Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 80,446258 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.540,43
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,34% | -1,10% | -5,05% | 1,28% | -3,48% |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 472/559 | 290/553 | 177/525 | 265/492 | 314/437 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,45% | 2,25% | 4,96% | -2,10% | -5,93% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 476/559 | 17/559 | 411/555 | 271/519 | 240/413 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 354/555
Quintil: 4
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 100/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6QGFW01
Fecha de constitución: 02/03/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
