Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,52%
- Ranking1794/2216
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,904968 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,52% | 12,37% | 2,22% | -8,92% | 6,62% |
| Categoría | -1,09% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1794/2216 | 460/2173 | 1692/2122 | 619/2055 | 168/1947 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,38% | 1,34% | 0,37% | 5,70% | 6,23% |
| Categoría | 1,56% | 2,34% | 2,93% | 8,80% | -0,49% |
| Ranking | 503/2221 | 1695/2217 | 1498/2196 | 1302/2088 | 667/1895 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1696/2190
Quintil: 4
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 470/2190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6QRWH71
Fecha de constitución: 27/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
