Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,82%
  • Ranking563/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,426373 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,82%2,22%-8,92%6,62%-4,67%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking563/22931790/2244661/2176177/20571167/1874
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,71%6,09%14,98%2,16%4,49%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking403/2316445/2311524/2289812/2160596/1894
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1103/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 2053/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6QRWH71

Fecha de constitución: 27/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD