Informe del fondo de inversión
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD CAP
Gestora:BRANDES IP (EUROPE)BRANDES IP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,90%
- Ranking979/1498
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a largo plazo. El Subfondo invierte fundamentalmente en valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable de emisores que están situados o llevan a cabo su actividad principalmente en mercados emergentes. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,376401 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.385,56
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 9,90% | 18,78% | -10,72% | 9,95% | -13,00% |
Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
Ranking | 979/1498 | 49/1429 | 141/1352 | 318/1257 | 1127/1148 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,70% | 5,53% | 13,16% | 15,80% | 16,82% |
Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
Ranking | 1221/1507 | 409/1505 | 947/1489 | 103/1346 | 547/1139 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 997/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 934/1492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6SMR972
Fecha de constitución: 10/05/2012
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD