Informe del fondo de inversión

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD CAP

Gestora:BRANDES IP (EUROPE)BRANDES IP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,30%
  • Ranking975/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a largo plazo. El Subfondo invierte fundamentalmente en valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable de emisores que están situados o llevan a cabo su actividad principalmente en mercados emergentes. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,425798 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.123,01

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,30%18,78%-10,72%9,95%-13,00%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking975/149249/1425141/1348319/12651134/1155
Quintil41125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,85%7,01%17,57%19,79%17,59%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking1027/1501328/14991003/148384/1329545/1114
Quintil42413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 925/1485

Quintil: 4

Volatilidad: 10,73%

Ranking: 1123/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6SMR972

Fecha de constitución: 10/05/2012

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD