Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,42%
  • Ranking236/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 160,402127 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.576,05

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,42%5,36%-9,90%6,48%-1,02%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking236/22981249/2251742/2183188/2064659/1879
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,66%2,60%14,25%6,38%11,83%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking273/2321799/2316651/2289477/2158172/1868
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1087/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1808/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6TY9D02

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD