Informe del fondo de inversión
PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,97%
- Ranking5/122
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,272091 EUR
Patrimonio (miles de euros):592.179,99
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,97% | -2,28% | 17,48% | 5,31% | -6,06% |
| Categoría | 1,12% | 2,46% | 7,26% | 4,63% | -10,02% |
| Ranking | 5/122 | 85/120 | 1/96 | 58/92 | 8/69 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,91% | 4,06% | 9,74% | 32,18% | 25,95% |
| Categoría | 0,77% | 1,26% | 4,01% | 17,12% | 5,39% |
| Ranking | 2/139 | 20/136 | 1/122 | 1/96 | 1/66 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1/125
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 18/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VH4D24
Fecha de constitución: 31/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
