Informe del fondo de inversión
FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,06%
- Ranking954/1055
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas del subcontinente indio. Los países del subcontinente indio incluyen India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Subfondo se concentra en valores que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados del subcontinente indio e instrumentos extraterritoriales emitidos por empresas establecidas o que operan o tienen intereses significativos en el subcontinente indio y cotizan en otros Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes del subcontinente indio, en ningún sector, ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 41,493091 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.651,02
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,06% | 23,82% | 23,81% | -0,75% | 32,50% |
| Categoría | -1,12% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 954/1055 | 85/1054 | 25/1030 | 71/1008 | 138/964 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,19% | -1,00% | -10,54% | 32,64% | 112,06% |
| Categoría | 1,31% | 7,76% | 4,64% | 11,09% | 34,50% |
| Ranking | 901/1066 | 1020/1056 | 975/1052 | 33/1016 | 49/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 931/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 613/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6Y13T06
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
