Informe del fondo de inversión

FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,01%
  • Ranking961/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas del subcontinente indio. Los países del subcontinente indio incluyen India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Subfondo se concentra en valores que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados del subcontinente indio e instrumentos extraterritoriales emitidos por empresas establecidas o que operan o tienen intereses significativos en el subcontinente indio y cotizan en otros Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes del subcontinente indio, en ningún sector, ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI India

Última valoración

Valor liquidativo: 42,460917 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.668,35

Fecha: 03/06/2025

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-10,01%23,82%23,81%-0,75%32,50%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking961/105885/106625/104271/1020138/976
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,50%2,83%2,25%44,08%124,93%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking920/1061248/1058550/104710/101665/936
Quintil52311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 679/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 16,10%

Ranking: 154/1066

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6Y13T06

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD