Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD T (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,59%
  • Ranking242/1103
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado sobre un periodo rotatorio de 12 meses, invirtiendo principalmente en deuda de empresa y valores e instrumentos de deuda, localizados en el mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos valores e instrumentos. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en bonos e instrumentos relacionados con la renta fija, y otros tipos de valores cotizados o negociados en cualquier Mercado Admisible, así como instrumentos financieros derivados de los permitidos por el Reglamento sobre OICVM. El Subfondo utilizará una gama de estrategias de renta fija que implican la toma de posiciones largas y cortas respecto de tipos de interés, bonos e inflación.

Referencia:US LIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 135,406362 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.102,04

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo13,59%4,88%9,09%8,70%-6,93%
Categoría8,47%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking242/1103463/1003118/979431/846609/733
Quintil23135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,27%6,60%14,04%29,34%31,29%
Categoría0,66%2,89%9,97%8,14%20,26%
Ranking113/1107177/1106280/1102107/1014199/780
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 425/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 569/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6YQBR91

Fecha de constitución: 06/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD