Informe del fondo de inversión
STATE STREET SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE SCORED UCITS ETF ACC
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,86%
- Ranking35/105
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto el capital como los ingresos que generalmente refleja la rentabilidad del Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice es un índice de referencia de grado de inversión (alta calidad), de tipo fijo y denominado en euros que optimiza su puntuación R-Factor, una calificación medioambiental, social y de gobernanza (ESG), proporcionada por State Street Global Advisors.
Referencia:Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select
Última valoración
Valor liquidativo: 33,279300 EUR
Patrimonio (miles de euros):818.265,72
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,99% | 4,41% | 4,22% | · |
| Categoría | 0,75% | 2,15% | 3,13% | 3,71% | -3,15% |
| Ranking | 35/105 | 36/88 | 49/82 | 51/76 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,63% | 1,74% | 11,15% | · |
| Categoría | -0,01% | 0,57% | 1,32% | 8,42% | 6,27% |
| Ranking | 21/109 | 60/108 | 32/104 | 53/80 | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 34/104
Quintil: 2
Volatilidad: 1,06%
Ranking: 98/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6YX5H87
Fecha de constitución: 04/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
