Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,77%
- Ranking6/124
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,271981 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 8,77% | 6,88% | -4,00% | 7,00% | -5,12% |
| Categoría | 3,85% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 6/124 | 32/116 | 26/112 | 7/110 | 31/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,13% | 2,35% | 9,78% | 12,28% | 14,68% |
| Categoría | -0,84% | 0,61% | 4,27% | 2,50% | 4,35% |
| Ranking | 5/127 | 8/127 | 12/124 | 20/113 | 18/111 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 14/124
Quintil: 1
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 37/124
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B74W3891
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 GBP
