Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,36%
  • Ranking250/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.

Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,228500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.395,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,36%8,86%-14,56%-0,66%2,33%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking250/641117/615371/581231/562228/512
Quintil21433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,07%1,40%8,55%-3,44%-1,05%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking601/653339/649209/641289/578241/503
Quintil53233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 164/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 276/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B76PJ221

Fecha de constitución: 12/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR