Informe del fondo de inversión

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,93%
  • Ranking2525/2752
  • Fecha10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte principalmente en instrumentos de renta variable globales que se cotizan o se negocian en bolsas de valores reconocidas. Las inversiones también pueden realizarse en valores globales (incluidos, aunque no exclusivamente, bonos indexados soberanos y corporativos, bonos soberanos, corporativos y convertibles, que podrán ser de tipo fijo o variable y, que por lo general, tendrán grado de inversión) que se cotizan o se negocian en bolsas de valores reconocidas. El Fondo no invertirá en pagarés apalancados.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 339,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/06/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,93%····
Categoría6,81%7,15%21,35%16,63%-13,46%
Ranking2525/2752----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,01%-0,10%-3,37%··
Categoría0,71%6,52%16,18%48,63%58,66%
Ranking1075/27562489/27072521/2735-
Quintil255--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2594/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 1009/2786

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7MN7P97

Fecha de constitución: //

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 EUR