Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,54%
- Ranking1524/2819
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.873,54
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | 2,15% | 5,06% | -15,11% | -1,59% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1524/2819 | 1758/2735 | 989/2630 | 2007/2508 | 1783/2273 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | -0,54% | 0,67% | -0,34% | -7,36% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% | -2,81% |
| Ranking | 436/2833 | 1438/2827 | 1817/2761 | 1522/2548 | 1405/2097 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2096/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 2113/2761
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7SR3R97
Fecha de constitución: 03/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
