Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,33%
- Ranking1287/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,041900 EUR
Patrimonio (miles de euros):926,70
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,33% | 1,64% | -7,88% | -1,81% | 2,36% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 1287/2827 | 1955/2727 | 1006/2592 | 1855/2338 | 705/2060 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 2,03% | 5,86% | -3,39% | -2,84% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 1415/2863 | 638/2855 | 1903/2806 | 1341/2511 | 1078/1989 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1721/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 2592/2798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B801L271
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
