Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,66%
  • Ranking1525/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,045200 EUR

Patrimonio (miles de euros):919,07

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,66%1,64%-7,88%-1,81%2,36%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1525/28081934/27031001/25701837/2316698/2042
Quintil34242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,37%0,42%5,30%-3,13%-2,26%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking1527/28651997/28362062/28031338/25151119/2003
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1790/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 2606/2788

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B801L271

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR