Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,92%
  • Ranking2399/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,815500 EUR

Patrimonio (miles de euros):182,42

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,92%-1,81%-9,61%-2,99%1,30%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2399/28272558/27271229/25922048/2338882/2060
Quintil55353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,18%0,97%1,41%-12,27%-13,73%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2045/28631680/28552640/28062046/25111653/1989
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2573/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 2391/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B82Z1Z02

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR