Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,87%
  • Ranking1530/2827
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,811300 EUR

Patrimonio (miles de euros):302,69

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
76.96%
81.14%
85.55%
90.20%
95.10%
100.27%
105.72%
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (INC) (HEDGED)
RFI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,87%-0,57%-1,81%-9,61%-2,99%
Categoría-0,27%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking1530/28272223/27382471/26341190/25151999/2280
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,41%-0,16%-0,17%-9,14%-10,65%
Categoría-2,06%-0,26%2,10%-3,14%-1,72%
Ranking1260/28301337/28272212/27482093/25371730/2082
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2366/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 2410/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B82Z1Z02

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR