Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,94%
- Ranking2117/2271
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,805800 EUR
Patrimonio (miles de euros):227,31
Fecha: 01/07/2026
1 día: -1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | 0,23% | -0,47% | -1,82% | -9,62% |
| Categoría | 1,73% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 2117/2271 | 1062/2266 | 1786/2224 | 2028/2170 | 1002/2083 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,56% | 1,83% | -1,31% | -3,24% | -14,22% |
| Categoría | 0,97% | 2,09% | 3,04% | 7,45% | -2,24% |
| Ranking | 1943/2277 | 1251/2277 | 2009/2264 | 1947/2181 | 1674/2008 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2010/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 2134/2280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B88QPJ97
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
