Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,91%
  • Ranking2390/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,816200 EUR

Patrimonio (miles de euros):635,91

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,91%-1,82%-9,62%-2,99%1,14%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2390/28272563/27271230/25922046/2338914/2060
Quintil55353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,26%0,96%1,52%-12,21%-13,80%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2087/28631682/28552633/28062043/25111657/1989
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2550/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2332/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B88QPJ97

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR