Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,40%
  • Ranking13/2722
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,805600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.322,32

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
85.08%
101.46%
121.00%
144.30%
172.08%
205.22%
244.74%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
RVI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,40%4,26%6,94%-7,60%11,88%
Categoría-8,16%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking13/27222464/26102217/2523323/23652011/2150
Quintil15515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,83%6,80%8,64%10,45%63,08%
Categoría-9,78%-8,62%1,92%17,62%94,55%
Ranking32/27259/2722117/26331179/23901313/1968
Quintil11134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 388/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 2378/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B89ZWR21

Fecha de constitución: 10/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR