Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID GBP

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,04%
  • Ranking445/2827
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,545411 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,04%8,62%-18,24%6,05%0,14%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking445/2827338/27272324/2592653/23381055/2060
Quintil11523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,34%3,04%18,79%-4,48%4,87%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1480/2863211/285565/28061414/2511671/1989
Quintil31132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 138/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 351/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DD4P49

Fecha de constitución: 03/05/2013

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR