Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,54%
  • Ranking1221/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,036000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.837,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,54%1,90%-7,66%-1,55%2,72%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1221/28271867/2727976/25921817/2338654/2060
Quintil34242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,20%2,09%6,11%-2,65%-1,50%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1399/2863596/28551833/28061277/25111016/1989
Quintil32433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1651/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 2593/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8FF3S47

Fecha de constitución: 22/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR