Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN $ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,90%
- Ranking1630/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice de referencia. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el índice de referencia de este subfondo. El índice de referencia mide la rentabilidad de un subconjunto de valores de renta fija de mercados emergentes, de tipo fijo o variable, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por entidades soberanas o cuasi soberanas que forman parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (el índice matriz). Las inversiones del subfondo cumplirán, en el momento de la compra, con los requisitos de calificación crediticia del índice de referencia del subfondo, que es de grado de inversión.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 3,798823 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.794,18
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,90% | -0,52% | -16,21% | · | · |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1630/2293 | 2051/2247 | 1497/2179 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,35% | 0,49% | 5,94% | -13,91% | · |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 1444/2316 | 1719/2311 | 1634/2289 | 1799/2159 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1791/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 785/2288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8JDT196
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
