Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,75%
  • Ranking40/78
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.

Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,390700 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.779,27

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-0,75%18,62%-13,51%22,73%4,74%
Categoría-0,51%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking40/789/7610/7521/7425/64
Quintil31122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,76%-2,06%17,11%2,33%36,40%
Categoría-2,18%-1,55%14,75%-13,46%17,35%
Ranking46/7829/7821/7710/756/64
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 31/77

Quintil: 3

Volatilidad: 15,50%

Ranking: 36/77

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8VF8274

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR