Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,91%
  • Ranking1898/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,697087 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.105,93

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,91%3,61%-0,35%20,89%-6,59%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1898/23952204/232574/21871431/19701589/1769
Quintil45145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,81%4,44%16,79%19,54%32,33%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1605/2462928/24572232/2379777/21331410/1709
Quintil42525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 2223/2380

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 2223/2378

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B90J9N54

Fecha de constitución: 05/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD