Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,06%
  • Ranking1861/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,714921 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.798,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,06%3,61%-0,35%20,89%-6,59%
Categoría20,64%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1861/24232228/235580/22061436/19911602/1787
Quintil45145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,74%4,34%16,40%17,22%31,82%
Categoría1,35%6,87%26,41%22,21%72,22%
Ranking1711/24961461/24871933/2410794/21841420/1737
Quintil43525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 2147/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 2381/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B90J9N54

Fecha de constitución: 05/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD