Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,88%
- Ranking1381/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,725888 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.054,53
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | 10,79% | 3,61% | -0,35% | 20,89% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1381/2696 | 1992/2583 | 2365/2501 | 80/2352 | 1528/2144 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | 0,80% | 4,11% | 13,61% | 53,43% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% | 77,55% |
| Ranking | 2021/2750 | 2012/2744 | 1789/2648 | 1981/2459 | 1080/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1583/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 2289/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90J9N54
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
