Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,66%
- Ranking366/2720
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,568800 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.384,63
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,66% | 14,40% | 7,00% | 2,26% | 24,14% |
| Categoría | 6,41% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 366/2720 | 1544/2605 | 2206/2519 | 39/2363 | 1218/2160 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,97% | 6,69% | 8,25% | 33,27% | 73,36% |
| Categoría | -1,17% | 3,61% | 4,04% | 44,87% | 69,32% |
| Ranking | 203/2785 | 93/2782 | 332/2718 | 1191/2495 | 431/2127 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 532/2733
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 1922/2726
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90JKR63
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
