Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,25%
- Ranking433/2748
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,734400 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.488,01
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,25% | 7,77% | 10,82% | 3,47% | -0,51% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 433/2748 | 802/2711 | 2002/2601 | 2383/2516 | 89/2365 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,84% | 9,59% | 24,91% | 37,19% | 51,87% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% | 59,52% |
| Ranking | 314/2753 | 1808/2750 | 467/2736 | 1385/2502 | 738/2231 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 1064/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 1760/2785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90JXJ92
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
