Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,50%
- Ranking192/2722
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,483915 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.793,74
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 14,38% | 7,10% | 2,43% | 24,10% |
| Categoría | -8,16% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 192/2722 | 1536/2610 | 2202/2523 | 34/2365 | 1202/2150 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,19% | 1,19% | 9,01% | 23,08% | 86,90% |
| Categoría | -9,78% | -8,62% | 1,92% | 17,62% | 94,55% |
| Ranking | 704/2725 | 142/2722 | 103/2633 | 203/2390 | 643/1968 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 111/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 2516/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90MJZ61
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
