Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202523,78%
- Ranking21/164
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,414400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.061,27
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 23,78% | -19,78% | 20,77% | 9,00% | -3,25% |
| Categoría | 19,26% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 21/164 | 21/166 | 126/165 | 112/164 | 29/169 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,31% | 17,27% | 12,10% | 4,35% | 32,86% |
| Categoría | 6,48% | 14,05% | -0,05% | 2,98% | 24,98% |
| Ranking | 40/164 | 22/164 | 5/164 | 61/163 | 58/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 5/166
Quintil: 1
Volatilidad: 17,64%
Ranking: 66/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90PP807
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
