BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,72%
• Ranking 75/202
• Fecha 27/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,090839 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,72%	11,33%	1,33%	7,75%	8,44%
Categoría	-10,21%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	75/202	93/173	71/157	63/153	21/145
Quintil	2	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,18%	-1,98%	-3,11%	-1,11%	14,82%
Categoría	0,55%	-2,07%	-5,68%	-10,26%	3,74%
Ranking	135/203	116/202	99/176	77/154	72/149
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 66/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 134/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95PH019

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD