Informe del fondo de inversión
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EURO ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,05%
- Ranking86/243
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de conseguir un nivel alto de ingresos y rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas. La estrategia se centra en valores de deuda (bonos) de alta rentabilidad en divisa europea emitidos principalmente por empresas europeas, por lo general con calificación inferior al grado de inversión. La cartera está prudentemente diversificada en más de 60 emisores y 20 sectores con una duración en el peor escenario similar al mercado de aproximadamente cuatro años. (El peor escenario de duración, expresado en años, es la cantidad aproximada en la que aumenta o disminuye el precio de un bono como consecuencia de un cambio del 1% de los tipos de interés, asumiendo que una compañía reembolse el bono en la fecha más conveniente para ella. Esta fecha podría ser anterior al vencimiento del bono).
Referencia:ICE BofAML BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.679,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,05% | 12,50% | -9,71% | 2,72% | 1,49% |
| Categoría | 6,07% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 86/243 | 35/239 | 97/236 | 121/237 | 93/220 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,23% | 11,15% | 8,70% | 15,25% |
| Categoría | 0,79% | 3,43% | 10,55% | 2,85% | 8,57% |
| Ranking | 110/243 | 138/243 | 92/243 | 58/235 | 67/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 65/241
Quintil: 2
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 211/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B96G6Y08
Fecha de constitución: 17/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
