Informe del fondo de inversión
MUZINICH AMERICAYIELD HEDGED EURO ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,51%
- Ranking369/567
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de conseguir un nivel alto de ingresos y rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas. La estrategia se centra en la compra de valores de deuda (bonos) de alta rentabilidad denominados en dólares estadounidenses emitidos principalmente por empresas estadounidenses y exclusivamente con una calificación crediticia mínima de B3/B o superior. La cartera está prudentemente diversificada en más de 100 emisores y 20 sectores con una duración en el peor escenario similar al mercado de aproximadamente cuatro años. (El peor escenario de duración, expresado en años, es la cantidad aproximada en la que aumenta o disminuye el precio de un bono como consecuencia de un cambio del 1% de los tipos de interés, asumiendo que una compañía reembolse el bono en la fecha más conveniente para ella. Esta fecha podría ser anterior al vencimiento del bono).
Referencia:ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index (JC4N)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.585,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,51% | 8,34% | -13,83% | 3,40% | 5,42% |
| Categoría | 6,74% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 369/567 | 163/560 | 416/545 | 417/530 | 9/485 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,97% | 9,78% | -0,75% | 9,29% |
| Categoría | 2,42% | 5,82% | 10,78% | 2,52% | 6,81% |
| Ranking | 488/567 | 519/566 | 361/567 | 333/544 | 239/482 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 184/567
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 183/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B96LYN04
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
