Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD A DIS (MONTHLY)
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking216/318
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,892329 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.398,94
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,74% | -5,91% | 10,35% | 1,01% | -19,25% |
| Categoría | 3,55% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 216/318 | 279/316 | 134/309 | 248/291 | 206/270 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,45% | 6,78% | 10,20% | -14,97% |
| Categoría | 1,54% | 3,66% | 8,82% | 22,44% | 6,11% |
| Ranking | 154/318 | 153/318 | 195/317 | 233/301 | 238/277 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 186/317
Quintil: 3
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 114/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B986J720
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
