Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD I DIS
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,13%
- Ranking2054/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,854341 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.404,68
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,13% | 14,80% | 4,30% | -18,40% | 0,61% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 2054/2218 | 196/2175 | 1362/2123 | 1600/2056 | 786/1947 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,09% | 2,00% | -0,82% | 9,14% | -11,69% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 2039/2222 | 1343/2219 | 1575/2198 | 1197/2089 | 1342/1897 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1549/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 213/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K4670
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
