Informe del fondo de inversión
POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND CHF HEDGED INSTITUTIONAL CAP
Gestora:POLEN CAPITAL MANAGEMENTPOLEN CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202411,59%
- Ranking320/326
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de acciones de elevada calidad de empresas de gran capitalización (sobre todo, capitalizaciones bursátiles superiores a 4.000 millones de USD), cotizadas en mercados organizados en los Estados Unidos de América. El Gestor de inversiones selecciona los valores que operan con una ventaja competitiva subyacente sostenible y con elevadas barreras en materia de competencia. Por ejemplo, el Gestor de inversiones seleccionará títulos que, en su opinión, ofrezcan un elevado nivel de rentabilidad sobre el capital de forma constante y sostenible, un vigoroso crecimiento de los beneficios, una sólida generación de flujo de caja libre, unos robustos balances y unos equipos directivos competentes y favorables a los accionistas.
Referencia:Russell 1000 Growth Index, S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,967936 EUR
Patrimonio (miles de euros):876,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 11,59% | 37,87% | -38,41% | 27,68% | 32,60% |
| Categoría | 30,59% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 320/326 | 72/322 | 271/315 | 162/302 | 58/289 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,48% | 8,66% | 22,21% | -6,91% | 68,88% |
| Categoría | 6,16% | 13,36% | 38,09% | 17,91% | 115,17% |
| Ranking | 207/327 | 220/327 | 302/326 | 274/315 | 227/289 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 272/326
Quintil: 5
Volatilidad: 15,42%
Ranking: 80/326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9C5QC99
Fecha de constitución: 27/09/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,80%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:250.000,00 CHF
