Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME JPY I ACC
Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,13%
- Ranking28/460
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total de ingresos corrientes elevados y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en una combinación diversificada de títulos de deuda a tipo variable e interés fijo bajo diferentes entornos de mercado.La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda que emitan sociedades estadounidenses o por el Gobierno estadounidense y sus agencias, y, dichos valores cotizarán, se negociarán o comercializarán en Mercados Reconocidos y pueden tener asignada la calificación de grado de inversión o inferior o sin calificación por parte de Agencias de Calificación Reconocidas.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,204361 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.939,19
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 7,13% | 4,65% | -4,62% | 11,10% | -1,02% |
Categoría | 2,45% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 28/460 | 54/452 | 95/441 | 39/411 | 153/387 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,92% | 1,06% | 9,36% | 9,25% | 18,11% |
Categoría | -0,69% | -0,81% | 5,39% | -0,90% | 0,35% |
Ranking | 86/466 | 46/466 | 53/460 | 51/441 | 17/382 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 85/460
Quintil: 1
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 440/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9C7XK23
Fecha de constitución: 26/04/2013
Divisa: JPY
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY