Informe del fondo de inversión

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD X ACC

Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,02%
  • Ranking1586/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.

Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,648202 EUR

Patrimonio (miles de euros):122.574,49

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,02%10,41%-7,07%-1,46%-6,19%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1586/2298415/2251445/21831102/20641380/1879
Quintil41234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,77%0,32%4,23%4,77%-2,73%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking1584/23211531/23161661/2289520/2158830/1873
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1572/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 1151/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9Z1CS27

Fecha de constitución: 23/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD