Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,45%
- Ranking221/326
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,977000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.184,95
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,45% | 5,62% | 5,43% | 6,04% | -17,55% |
| Categoría | 2,13% | 0,39% | 9,37% | 2,82% | -10,86% |
| Ranking | 221/326 | 55/314 | 215/305 | 44/296 | 233/285 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,16% | 1,72% | 17,55% | -5,54% |
| Categoría | -0,47% | 0,85% | 3,38% | 16,28% | 2,11% |
| Ranking | 116/329 | 240/328 | 187/323 | 128/289 | 168/275 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 175/319
Quintil: 3
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 244/319
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB7N4393
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
