Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,84%
  • Ranking940/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,983300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.006,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,84%6,04%-17,55%-3,39%5,06%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking940/22981121/22511603/21831377/2064168/1879
Quintil33441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,04%1,84%14,30%-8,74%-4,39%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1338/23211434/2316645/22891476/2158941/1868
Quintil34243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 528/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 1066/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4393

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR