Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,50%
- Ranking1395/2026
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 316,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,50% | 20,80% | 19,38% | 14,71% | -2,89% |
| Categoría | 4,43% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1395/2026 | 53/2012 | 91/1914 | 115/1863 | 148/1771 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,32% | 6,02% | 13,76% | 69,19% | 73,03% |
| Categoría | 0,87% | 5,51% | 10,69% | 24,46% | 13,01% |
| Ranking | 500/2041 | 968/2034 | 789/2011 | 36/1845 | 15/1635 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 852/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 1674/2065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBHX5M50
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
