Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,61%
- Ranking1878/2194
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 134,769957 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.500,88
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,61% | 14,02% | 4,47% | -10,66% | 5,57% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1878/2194 | 281/2151 | 1323/2100 | 791/2033 | 286/1926 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,11% | 2,21% | 0,25% | 15,01% | 9,19% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% | 4,13% |
| Ranking | 807/2213 | 1600/2211 | 1627/2188 | 1304/2084 | 799/1923 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1352/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 673/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBMT6W55
Fecha de constitución: 15/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
