Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202412,88%
- Ranking723/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,989800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,88% | 1,26% | -22,43% | · | · |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 723/1078 | 513/1054 | 936/1041 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,10% | 3,09% | 14,44% | -15,51% | · |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 813/1097 | 696/1087 | 785/1075 | 881/1039 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 652/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 393/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT37V62
Fecha de constitución: 24/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
