Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,30%
- Ranking604/650
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 122,633584 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,30% | -4,11% | 2,64% | -26,08% | -6,12% |
| Categoría | 1,26% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 604/650 | 635/636 | 596/608 | 559/591 | 550/550 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,04% | 3,35% | -5,41% | -14,78% | -14,23% |
| Categoría | 2,04% | 5,71% | 3,05% | 39,93% | 83,96% |
| Ranking | 321/653 | 563/650 | 619/638 | 598/601 | 570/573 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 620/639
Quintil: 5
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 328/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38022
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
