Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,22%
- Ranking428/725
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 155,722706 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,22% | -1,26% | -3,39% | 3,41% | -25,53% |
| Categoría | 19,12% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 428/725 | 671/698 | 658/662 | 598/614 | 551/588 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,75% | 4,51% | 16,25% | 20,38% | -14,34% |
| Categoría | 3,24% | 5,46% | 25,11% | 75,16% | 92,06% |
| Ranking | 135/733 | 444/732 | 564/707 | 592/618 | 557/577 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 668/711
Quintil: 5
Volatilidad: 19,42%
Ranking: 204/711
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38469
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
