Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,59%
- Ranking618/645
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 132,402935 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,59% | -3,39% | 3,41% | -25,53% | -5,42% |
| Categoría | 11,32% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 618/645 | 628/632 | 590/604 | 551/588 | 542/547 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,54% | 0,31% | -3,50% | -4,70% | -29,02% |
| Categoría | 1,76% | 3,94% | 11,65% | 69,68% | 70,08% |
| Ranking | 209/649 | 525/649 | 620/645 | 596/600 | 549/558 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 631/649
Quintil: 5
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 332/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38469
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
