Informe del fondo de inversión

ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,34%
  • Ranking212/411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.

Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Última valoración

Valor liquidativo: 93,384813 EUR

Patrimonio (miles de euros):523.404,42

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,34%-3,00%6,00%7,87%-8,63%
Categoría3,54%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking212/411353/3657/35153/342258/278
Quintil35115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,53%0,63%-1,62%8,17%3,05%
Categoría0,01%-0,56%6,07%0,24%3,38%
Ranking4/41368/413406/40847/349109/274
Quintil11512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 407/408

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 90/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCRY6227

Fecha de constitución: 17/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD