Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,71%
- Ranking146/2072
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 231,625582 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,71% | 25,94% | 18,52% | -7,03% | 28,07% |
| Categoría | 3,80% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 146/2072 | 26/1975 | 42/1929 | 357/1833 | 30/1709 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,42% | 0,08% | 13,33% | 65,20% | 105,68% |
| Categoría | -1,30% | 2,17% | 3,72% | 15,15% | 14,59% |
| Ranking | 465/2118 | 1818/2116 | 92/2062 | 16/1920 | 5/1683 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 180/2067
Quintil: 1
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 1226/2067
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWW37
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
