Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,96%
- Ranking113/2046
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):406,34
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,96% | 13,03% | 8,43% | -7,10% | 15,36% |
| Categoría | 4,91% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 113/2046 | 465/1951 | 684/1905 | 353/1811 | 418/1687 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,30% | 2,62% | 14,49% | 41,21% | 51,52% |
| Categoría | 0,16% | 1,83% | 3,62% | 17,77% | 14,69% |
| Ranking | 52/2096 | 609/2088 | 86/2045 | 123/1902 | 79/1664 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 119/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 1628/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWY50
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
