Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,13%
- Ranking1529/2310
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 203,776370 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,13% | 12,24% | 19,91% | 12,38% | -11,04% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1529/2310 | 232/2193 | 82/2007 | 206/1923 | 816/1805 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,78% | -1,41% | 6,02% | 47,78% | 43,21% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% | 12,44% |
| Ranking | 2118/2394 | 1596/2383 | 1239/2289 | 173/1937 | 122/1711 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1206/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 1483/2323
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNX087
Fecha de constitución: 11/11/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
