Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,89%
- Ranking125/2082
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):575,01
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,89% | 12,07% | 7,50% | -8,10% | 14,31% |
| Categoría | 2,46% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 125/2082 | 552/1990 | 842/1947 | 458/1851 | 513/1725 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,79% | 15,20% | 35,46% | 58,49% |
| Categoría | 1,24% | 2,18% | 6,00% | 10,35% | 16,71% |
| Ranking | 1629/2127 | 410/2126 | 117/2038 | 77/1925 | 70/1668 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 92/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 1691/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNX202
Fecha de constitución: 02/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
