Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,30%
- Ranking1059/2089
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 239,446730 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,81
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,30% | 27,14% | 11,50% | 4,61% | 28,98% |
| Categoría | 0,01% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1059/2089 | 22/1996 | 301/1952 | 40/1856 | 28/1726 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,34% | -3,47% | 12,75% | 42,14% | 97,13% |
| Categoría | 1,87% | -0,57% | 4,38% | 6,50% | 15,53% |
| Ranking | 861/2126 | 1543/2107 | 56/2034 | 20/1910 | 7/1634 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 59/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 363/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNXN11
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
