Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,12%
- Ranking1390/2083
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 261,737570 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,81
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,12% | 7,77% | 27,14% | 11,50% | 4,61% |
| Categoría | 1,43% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1390/2083 | 620/2038 | 24/1942 | 284/1893 | 35/1801 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,60% | 1,75% | 12,61% | 58,06% | 80,32% |
| Categoría | 3,83% | -0,26% | 10,65% | 21,28% | 11,30% |
| Ranking | 1530/2092 | 658/2082 | 879/2065 | 45/1898 | 7/1692 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 986/2072
Quintil: 3
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 761/2071
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNXN11
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
