Informe del fondo de inversión
AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A EUR ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,55%
- Ranking33/78
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de baja capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados desarrollados y emergentes de empresas con domicilio social, o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%), en países de la región Asia Pacífico (excluyendo a Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 31,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.365,35
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,55% | 8,69% | 18,62% | 14,98% | -8,30% |
| Categoría | 35,91% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 33/78 | 22/78 | 18/69 | 4/67 | 16/66 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,14% | 2,64% | 22,82% | 62,69% | 65,77% |
| Categoría | 1,82% | 0,86% | 52,48% | 83,59% | 53,43% |
| Ranking | 19/79 | 22/79 | 28/78 | 23/67 | 1/66 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 24/78
Quintil: 2
Volatilidad: 20,04%
Ranking: 39/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008N99
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
